Giá Bitcoin giảm mạnh hơn 24% khi số liệu này chuyển sang tiêu cực Liệu nó có xảy ra lần nữa không

Bitcoin Các số liệu phái sinh thay đổi khi giá BTC giảm xuống dưới 59.000 USD hôm nay là mức giá thấp hơn trong tương lai.

Nguồn: nhà nghiên cứu mật mã.ch

Bitcoin đã giảm 5,3% trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10, chạm mức thấp nhất trong ba tuần là 58.900 USD. Sự điều chỉnh thị trường này theo sau việc công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng cao hơn dự kiến ​​ở Hoa Kỳ, làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể có ít động lực để sớm cắt giảm lãi suất. Giá Bitcoin giảm phản ánh lo lắng của các nhà đầu tư về khả năng suy thoái gia tăng. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 0,2% so với tháng trước, điều này làm dấy lên lo ngại về 'lạm phát đình trệ' trong giới đầu tư, theo Yahoo News. Trong kịch bản này, giá cả tăng ngay cả khi tăng trưởng kinh tế trì trệ, làm suy yếu mục tiêu kích thích tăng trưởng trong khi quản lý lạm phát của ngân hàng trung ương.

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất trong 14 tháng, do dữ liệu công bố vào ngày 10 tháng 10 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng bất ngờ, lên tới 258.000 đơn đã điều chỉnh theo mùa tính đến ngày 5 tháng 10. Trong khi một phần sự gia tăng này là do cuộc đình công lao động tại Boeing Theo báo cáo của CNBC, tác động kinh tế tổng thể vẫn là mối lo ngại đáng kể đối với các nhà hoạch định chính sách. Mặc dù không có gì chắc chắn rằng giá Bitcoin sẽ bị ảnh hưởng nếu Cục Dự trữ Liên bang áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, các nhà đầu tư lo lắng rằng nền kinh tế quá nóng có thể gây ra sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán. Tâm lý này càng trở nên trầm trọng hơn do mối tương quan cao hiện tại là 88% giữa S&P 500 và Bitcoin, làm giảm tinh thần của nhà giao dịch.

Với những điều kiện này, thật hợp lý khi kỳ vọng các nhà giao dịch Bitcoin sẽ ít lạc quan hơn về biến động giá ngắn hạn, đặc biệt là sau hai ngày liên tiếp dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ. Dữ liệu từ Farside Investor cho thấy dòng vốn ròng 59 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10, đảo ngược xu hướng đã thấy trong hai ngày giao dịch trước đó. Động lực giảm giá của Bitcoin ngày càng gia tăng sau khi có báo cáo cho rằng nhà tạo lập thị trường Cumberland DRW đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vì hoạt động như một đại lý chưa đăng ký trong các giao dịch tiền điện tử. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại Chicago được hưởng lợi từ việc bán tài sản tiền điện tử tương đương với doanh số bán hàng hóa.

Công cụ phái sinh Bitcoin cho thấy áp lực bán ngắn hạn

Bất kể kết quả của tòa án ra sao, các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự bảo vệ trong thời điểm sợ hãi và không chắc chắn. Khi Bitcoin giảm xuống dưới 59.000 USD, các số liệu phái sinh chính của nó cho thấy điểm yếu, cho thấy nhu cầu mua có đòn bẩy (vị thế mua) giảm. Ở các thị trường trung lập, phí bảo hiểm tương lai Bitcoin phản ánh sự khác biệt giữa hợp đồng hàng tháng và giá giao ngay thường hiển thị phí bảo hiểm hàng năm là 5%, 10% (cơ sở) để tính thời gian thanh toán dài hơn. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 10, tỷ lệ cơ bản Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng trung tính 5% lần đầu tiên sau hơn hai tháng. Đáng chú ý, lần cuối cùng chỉ báo này chuyển sang giảm giá vào ngày 5 tháng 8, Bitcoin đã giảm mạnh 24,6% chỉ sau ba ngày, xuống còn 49.268 USD. Sự thay đổi gần đây về số liệu hợp đồng tương lai BTC này báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý nhà giao dịch.

Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của những biến động giá gần đây của Bitcoin, các nhà giao dịch cũng nên xem xét thị trường quyền chọn. Độ lệch delta 25% cho biết khi nào các bàn giao dịch chênh lệch giá và các nhà tạo lập thị trường đang định giá quá cao để bảo vệ xu hướng tăng hoặc giảm. Độ lệch trên 7% thường gợi ý rằng các nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ giảm, trong khi độ lệch âm 7% cho thấy sự phấn khích. Hiện tại, độ lệch 25% của quyền chọn Bitcoin vẫn gần bằng 0, cho thấy cá voi và các nhà tạo lập thị trường không thay đổi nhận thức về phần thưởng rủi ro ngắn hạn của họ. Do đó, sự sụt giảm đột ngột của cơ sở BTC có thể chỉ là tạm thời, cho thấy rằng một số tổ chức lớn có thể đã bất ngờ đóng các vị thế mua có đòn bẩy của họ. Cuối cùng, các nhà giao dịch phái sinh dường như không dự đoán được giá Bitcoin sắp giảm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: FameEX không đưa ra tuyên bố nào về tính chính xác hoặc phù hợp của bất kỳ tuyên bố chính thức nào do sàn giao dịch đưa ra liên quan đến dữ liệu trong lĩnh vực này hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính liên quan nào.