Dải băng Bollinger Bands là gì và Cách sử dụng nó?

Giới thiệu ngắn gọn về Chỉ báo dải băng bollinger

Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, được đặt theo tên của nhà phát minh của nó, John Bollinger, người đầu tiên nghĩ ra nó vào những năm 1980.

Nó bao gồm các dải trên và dưới trên biểu đồ giá cả, điều chỉnh theo biến động giá của tiền điện tử, cho phép xác định các mẫu nén và đột phá chính xác hơn. Điều này phản ánh một tín hiệu chính xác hơn về các biến động giá và sự không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử.

Chỉ báo dải băng Bollinger Bands là gì?

Chỉ báo dải băng Bollinger Bands bao gồm một dải Bollinger trên, một dải Bollinger dưới và một đường trung bình chuyển động (còn được gọi là dải trung tâm). Chỉ báo này không chỉ xuất sắc trong việc xác định phạm vi biến động và xu hướng của tiền điện tử mà còn đo lường xem giá có quá mua hay quá bán.

Nói chung, khi giá cả vượt qua dải trên, nó cho thấy điều kiện quá mua có thể có một sự điều chỉnh hoặc rút lui. Nếu giá cả rơi xuống dưới dải dưới, điều đó ngụ ý một điều kiện quá bán có thể phục hồi hoặc đảo chiều.

Công thức để tính chỉ báo dải băng bollinger là gì?

1. 1. Tính toán dải băng giữa

Dải băng giữa = Trung bình động đơn giản (SMA) của giá đóng cửa trong n khoảng thời gian

1. 2. Tính toán dải băng trên

Dải băng trên = Dải băng giữa + (độ lệch chuẩn chu kỳ n x K)

1. 3. Tính toán dải băng dưới·.

Dải băng dưới = Dải băng dưới - (độ lệch chuẩn chu kỳ n x K)

Chú ý: n là một tham số, lấy chuẩn là 20 ngày. Giá trị của K thường được đặt thành 2.

Như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, các đường màu cam, đỏ và xanh lục tương ứng với dải giữa, dải trên và dải dưới.

Nguồn: TradingView

Các nguyên tắc và tính năng của chỉ báo dải bollinger là gì và cách sử dụng nó để xác định xu hướng thị trường?

Chỉ báo Bollinger Bands được tính bằng dải trung tâm (SMA) ± độ lệch chuẩn, vì vậy quan trọng là hiểu khái niệm về độ lệch chuẩn trước khi sử dụng chỉ báo. Độ lệch chuẩn liên quan chặt chẽ đến biến động của thị trường, có thể hiểu nó là một đơn vị đo lường của biến động giá, đại diện cho mức độ biến động và không chắc chắn của giá cả. Giá trị độ lệch chuẩn càng lớn, biến động giá càng lớn, cũng như khoảng cách giữa các dải trên và dưới càng xa. Ngược lại, một giá trị nhỏ tương ứng với sự ổn định hơn và khoảng cách giữa các dải trên và dưới càng gần.

Do đó, thị trường biến động cao thì có giá trị độ lệch chuẩn cao của chỉ báo Bollinger Bands, trong khi thị trường ổn định thì có giá trị độ lệch chuẩn thấp tương ứng.

Như được thể hiện trong vòng tròn màu xanh dưới đây, một sự tăng mạnh về biến động giá đi kèm với một sự tăng giá trị độ lệch chuẩn. Kết quả là hai dải bên cạnh mở rộng đáng kể.

Nguồn: TradingView

Giá trị độ lệch chuẩn có thể được sử dụng để xác định biến động của thị trường. Khi dải trên cách xa dải dưới, đại diện cho giá trị độ lệch chuẩn lớn hơn, thị trường rất biến động, do đó nhà đầu tư nên áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp, chẳng hạn như giảm vị thế hoặc đặt stop loss. Ngược lại, nếu hai dải bên cạnh thu hẹp, cho thấy giá trị độ lệch chuẩn nhỏ hơn, biến động của thị trường thấp, nhà đầu tư có thể xem xét tăng vị thế hoặc mở rộng phạm vi giao dịch để có được nhiều lợi nhuận hơn. Nói chung, giá trị độ lệch chuẩn trong chỉ báo Bollinger Bands, một yếu tố quan trọng để đo lường biến động của thị trường, có thể giúp nhà đầu tư phát triển các chiến lược đầu tư hợp lý.

Các tính năng của Chỉ báo dải băng bollinger:

1. 1. Biến động giá có liên quan đến độ rộng giữa các dải trên và dưới: Biến động giá cao dẫn đến khoảng cách rộng hơn giữa hai dải trên và dưới, trong khi biến động giá thấp có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai dải bên cạnh. Do đó, độ rộng giữa dải trên và dưới có thể được sử dụng để đo lường sự thay đổi về biến động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

2. 2. Xu hướng giá ảnh hưởng đến vị trí của chỉ báo Dải băng bollinger: Một xu hướng giá rõ ràng dẫn đến hai dải bên cạnh di chuyển theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ, nếu giá tăng, dải trung tâm cùng với các dải trên và dưới sẽ di chuyển lên. Ngược lại, nếu giá giảm, dải trung tâm sẽ di chuyển xuống, và hai dải bên cạnh cũng vậy.

3. 3. Các dải trên và dưới phản ánh sự không chắc chắn của biến động giá: Sự biến động giá bất thường dẫn đến một mô hình bóp nghẹt hoặc đột phá. Điều này thường có nghĩa là biến động giá không chắc chắn hơn, do đó nhà đầu tư cần chú ý đặc biệt và áp dụng các biện pháp phù hợp, chẳng hạn như điều chỉnh giới hạn lợi nhuận và lỗ.

4. 4. Chỉ báo Dải băng bollinger có thể biểu thị các dao động của thị trường: Khi giá dao động giữa dải trên và dưới, điều này cho thấy thị trường đang trong một chu kỳ ổn định. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể áp dụng các chiến lược quản lý vị thế và giao dịch phù hợp, chẳng hạn như giảm vị thế hoặc tăng tần suất giao dịch một cách hợp lý.

5. 5. Sử dụng rộng rãi: Chỉ báo Bollinger Bands có thể được áp dụng vào các thị trường khác nhau, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại tệ, v.v.

Các mẫu dải băng bollinger phổ biến

Có thể phân biệt được xu hướng giá, cũng như điều kiện quá mua và quá bán bằng cách phân tích giá tài sản kết hợp với vị trí tương đối của chỉ báo Bollinger Bands.

Các chỉ báo xu hướng tỷ lệ thuận với Giá

Thường xuyên xảy ra việc giá tăng hoặc giá giảm đáp ứng với chỉ báo Bollinger Bands tương ứng, cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu của nó.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một xu hướng giảm giá đi kèm với chỉ báo Bollinger Bands giảm.

Nguồn: TradingView

Mua đáy thông qua Chỉ báo dải băng bollinger trong xu hướng giảm

Tổng quan, khi giá đang nằm dưới dải dưới, điều này đại diện cho giá đang ở trong điều kiện quá bán, cho thấy khả năng cao của một sự đảo chiều và xu hướng tăng sau đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mua vào trong thời kỳ giảm giá một cách vội vàng có thể dẫn đến một phản công, đặc biệt là trong suốt một xu hướng lớn mà thị trường được dự báo sẽ theo dõi sự phát triển của xu hướng đó trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, nên quan sát tài sản khi giá cắt ngang dải dưới và mua khi giá đi lên trên dải đó.

Nguồn: TradingView

Cách sử dụng chỉ báo dải băng Bollinger Bands?

Dải trên và dải dưới có thể được sử dụng để xác định xem tài sản có giá cao hơn hay thấp hơn giá trị thực. Trong khi đó, dải băng ở giữa được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Chỉ báo Bollinger Bands có thể được áp dụng như sau:

1. 1. Xác định xu hướng thị trường: Nếu giá dao động giữa dải trên và dưới, cho thấy thị trường đang trải qua sự biến động, các chiến lược giao dịch theo xu hướng có thể không khả thi. Khi giá phá vỡ dải trên, cho thấy thị trường đang đi lên, nên cân nhắc mua vào hoặc đi dài tương ứng. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới dải dưới, cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, nên áp dụng chiến lược bán ra hoặc đi ngắn.

2. 2. Xác định điểm quá mua và quá bán: Điểm quá mua và quá bán có thể được xác định thông qua vị trí tương đối của dải trên, dải dưới và giá. Nếu giá liên tục giảm xuống dưới dải dưới với giá trị độ lệch chuẩn lớn, thị trường đã bị quá bán. Trong trường hợp này, nên cân nhắc mua vào hoặc đi dài tương ứng khi thích hợp. Ngược lại, khi giá ổn định đi lên trên dải trên kèm theo giá trị độ lệch chuẩn cao, thị trường đã bị quá mua, và nên áp dụng chiến lược bán ra hoặc đi ngắn khi cần thiết.

3. 3. Xác định sức mạnh của xu hướng thị trường: Chiều rộng và độ dốc của chỉ báo Bollinger Bands có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Với độ dốc dốc và khoảng cách xa giữa hai dải bên, xu hướng thị trường trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, khi dải trên gần với dải dưới với độ dốc nhẹ, nó cho thấy xu hướng thị trường yếu đi.

Nguồn: TradingView

Dải băng Bollinger Bands có thể hoạt động với các chỉ báo khác không?

Chỉ báo Bollinger Bands có thể hoạt động với các công cụ khác như chỉ báo độ mạnh tương đối (RSI), chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence), các mô hình nến và các chỉ báo kỹ thuật khác. Hơn nữa, xu hướng và biến động của thị trường có thể được xác định tốt hơn bằng chỉ báo Bollinger Bands và các công cụ khác, cải thiện độ chính xác và đáng tin cậy của giao dịch.

Tổng kết

Chỉ báo Bollinger Bands là một trong số ít các chỉ báo kỹ thuật có thể đồng thời xác định xu hướng thị trường, điều kiện quá mua và quá bán, và biến động. Chỉ báo này có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược giao dịch theo xu hướng hoặc ngược xu hướng, giúp nhà đầu tư hiểu được động lực giá. Khi kết hợp với các chỉ báo khác để xác định toàn diện hơn, chỉ báo Bollinger Bands có thể đóng vai trò tốt hơn trong việc giúp nhà đầu tư tạo ra các chiến lược giao dịch phù hợp hơn.

Câu hỏi thường gặp

Q: Cách sử dụng chỉ báo dải băng bollinger bands trong chiến lược giao dịch?

A: Khi giá liên tục giảm xuống dưới dải dưới và giá trị độ lệch chuẩn cao, cho thấy thị trường bị quá bán, tạo ra cơ hội mua vào tiềm năng. Tuy nhiên, nếu giá tăng lên trên dải trên kèm theo độ lệch chuẩn cao, cho thấy thị trường có thể đã quá mua, và khuyến nghị bán ra hoặc giảm vị thế.

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.