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O que é o Indicador Bollinger Bands em Trading e como usá-lo?
2023/04/06 11:57:20
Breve introdução ao Indicador de Bollinger Bands
O indicador Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada que tem o nome do seu inventor, John Bollinger, que o concebeu pela primeira vez nos anos 80.
Consiste em bandas superiores e inferiores no gráfico de preços que se ajustam à volatilidade dos preços das criptos, permitindo uma identificação mais precisa dos padrões de contração e ruptura. Isto reflete um sinal mais preciso dos movimentos de preços e incerteza no mercado de cripto.
O que é o Indicador de Bollinger Bands?
O indicador de Bollinger Bands consiste de uma banda Bollinger superior, uma banda Bollinger inferior, e uma linha média móvel intermédia (também conhecida como banda média). Este indicador não só se destaca na identificação do intervalo de flutuação e tendência das criptos, mas também mede se o preço é sobrecomprado ou sobrevendido.
Em geral, quando o preço vai acima da faixa superior, indica uma condição de sobrecompra que pode ter uma correção ou um recuo. Se o preço descer abaixo da banda inferior, implica uma condição de sobrevenda que pode ter uma correção ou retrocesso.
Qual é a Fórmula para Calcular o Indicador de Bandas de Bollinger?
1. Calcular a banda do meio.
Faixa média = Média móvel simples (SMA) dos preços de fechamento durante n períodos
2. Calcular a banda superior.
Banda superior = Banda média + (desvio padrão de n-período x K)
3. Calcular a banda inferior.
Banda inferior = Banda média - (desvio padrão de n-período x K)
Nota: n é um parâmetro, tomado como 20 dias. O valor de K é tipicamente fixado em 2.
Como se mostra no gráfico abaixo, as linhas laranja, vermelha e verde referem-se à banda média, banda superior, e banda inferior, respectivamente.
Quais são os Princípios e Características do Indicador Bollinger Bands e Como Usá-lo para Identificar as Tendências de Mercado?
O indicador Bollinger Bands é calculado pela banda média (SMA) ± desvio padrão, por isso é importante compreender o conceito de desvio padrão antes de utilizar o indicador. O desvio padrão está estreitamente relacionado com a volatilidade do mercado, ou seja, pode ser interpretado como uma unidade de medida da volatilidade do preço, representando o quão volátil e incerto é o preço. Quanto maior for o valor do desvio padrão, maior será a flutuação do preço, assim como maior será a distância entre as bandas superior e inferior. Em contraste, um valor menor corresponde a uma volatilidade mais baixa e a uma distância mais próxima entre as bandas superior e inferior.
Portanto, um mercado volátil refere-se a um alto valor de desvio padrão do indicador Bollinger Bands, enquanto um mercado estável indica um baixo valor de desvio padrão correspondente.
Como mostra o círculo azul abaixo, um forte aumento da volatilidade dos preços acompanha um aumento do valor do desvio padrão. Como resultado, as duas bandas laterais se expandem significativamente.
O valor do desvio padrão pode ser utilizado para determinar a volatilidade do mercado. Quando a banda superior está afastada da banda inferior, representando um valor de desvio padrão maior, o mercado é muito volátil, é por isso que os investidores devem tomar medidas de gestão de risco em conformidade, tais como a redução de posições ou a definição de stop losses. Pelo contrário, se as duas bandas laterais se contraírem, indicando um valor de desvio padrão menor, a volatilidade do mercado é baixa, e os investidores podem considerar aumentar as posições ou expandir o intervalo de negociação para obter mais lucros. Em geral, o valor do desvio padrão no indicador Bollinger Bands, um elemento chave para medir a volatilidade do mercado, pode ajudar os investidores a desenvolverem estratégias plausíveis de investimento.
Características do Indicador de Bollinger Bands:
1. A volatilidade dos preços é relevante para a largura entre as bandas superior e inferior: A elevada volatilidade dos preços conduz a uma maior distância entre as bandas superior e inferior, enquanto a baixa volatilidade dos preços pode reduzir a distância entre duas bandas secundárias. Assim, a largura superior-inferior pode ser utilizada para medir a variação da volatilidade do mercado durante um certo período.
2. A tendência dos preços afeta a posição do indicador Bollinger Bands: Uma clara tendência de preços resulta em duas bandas laterais que se movem na direção da tendência. Por exemplo, se o preço subir, a banda do meio, juntamente com as bandas superior e inferior, se moverá para cima. Inversamente, se o preço cair, a banda do meio se moverá para baixo, e o mesmo acontece com as duas bandas laterais.
3. As bandas superior e inferior refletem a incerteza das flutuações de preços: Uma flutuação anormal de preços resulta num padrão de contração e ruptura. Isto significa geralmente que a flutuação de preços é mais incerta, pelo que os investidores precisam de prestar especial atenção e tomar medidas apropriadas, tais como modificar os limites de lucros e perdas.
4. O indicador Bollinger Bands pode manifestar oscilações do mercado: Quando o preço flutua entre as bandas superior e inferior, indica que o mercado está numa oscilação de consolidação. Neste caso, os investidores podem adotar estratégias adequadas de gestão de posições e de trading, tais como reduzir posições ou aumentar adequadamente a frequência de trading.
5. Vasta gama de aplicações: O indicador Bollinger Bands pode ser aplicado em diferentes mercados, incluindo criptomoedas, ações, futuros, forex, etc.
Padrões Comuns de Bollinger Bands
É possível discernir a tendência dos preços, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda, analisando o preço do ativo em conjunto com as posições relativas do indicador Bollinger Bands.
Tendência do Indicador Proporcional ao Preço
É comum que os preços saltem ou caiam em resposta a um indicador de Bollinger Bands para cima ou para baixo, respectivamente, o que indica que é mais provável que o mercado continue a se mover na sua direção original.
O gráfico abaixo mostra uma tendência decrescente no preço acompanhada por um indicador de Bollinger Bands em queda.
Comprar o Dip através do Indicador de Bandas de Bollinger em Downtrend
Geralmente, quando um preço está abaixo da banda inferior, representa o preço que entra numa condição de sobrevenda, implicando uma grande probabilidade de uma inversão e tendência ascendente mais tarde. É importante notar que a compra apressada durante uma tendência descendente tem mais probabilidades de resultar num contra-ataque, especialmente durante uma tendência principal em que se espera que o mercado acompanhe a evolução da tendência durante um certo período. Por isso, é recomendado observar o ativo quando o preço cruza abaixo da banda inferior e comprar o dip à medida que o preço sobe.
Como usar o Indicador de Bollinger Bands?
As faixas superior e inferior podem ser utilizadas para identificar se o bem tem um preço exagerado ou subvalorizado. Entretanto, a faixa do meio refere-se à determinação da tendência do mercado. O indicador Bollinger Bands pode ser aplicado da seguinte forma:
1. Determinar a tendência do mercado: Se o preço oscilar entre as faixas superior e inferior, indicando que o mercado está volátil, as estratégias trend trading podem não ser viáveis. Quando o preço quebra através da banda superior, implicando um mercado ascendente, recomenda-se a buy in ou go long, conforme o caso. Inversamente, como o preço cai abaixo da banda inferior, o que indica que o mercado está em tendência descendente, uma estratégia de sell-out ou go-short é favorável.
2. Identificar pontos sobrevendidos e sobrecomprados: Os pontos de sobrevenda e sobrecompra podem ser obtidos através das posições relativas da banda superior, banda inferior, e preço. Se o preço cair continuamente abaixo da banda inferior com um grande valor de desvio padrão, o mercado foi sobrevendido. Neste caso, recomenda-se a buy in ou go long, conforme o caso. Em contraste, quando o preço sobe continuamente acima da banda superior acompanhado de um elevado valor de desvio padrão, o mercado foi sobrecomprado, e é aconselhável sell out ou go short conforme necessário.
3. Determinar a força da tendência do mercado: A largura e a inclinação do indicador Bollinger Bands podem ser utilizada para avaliar a força da tendência do mercado. De maneira inclinada e uma distância muito grande entre as duas bandas laterais, a tendência do mercado se torna forte. Pelo contrário, quando a banda superior está próxima da banda inferior com uma ligeira inclinação, indica que a tendência do mercado se torna fraca.
O Indicador de Bollinger Bands pode funcionar com outros indicadores?
O indicador Bollinger Bands pode funcionar com outras ferramentas, tais como o indicador do Índice de Força Relativa (RSI), o indicador de Divergência da Média Móvel (MACD), padrões de velas, e outros indicadores técnicos. Além disso, a tendência e volatilidade do mercado pode ser melhor identificada utilizando o indicador Bollinger Bands e outros, melhorando a precisão e confiabilidade do comércio.
Conclusão
O indicador Bollinger Bands é um dos poucos indicadores técnicos que pode simultaneamente identificar tendências de mercado, as condições de sobrecompra e sobrevenda, e a volatilidade. Este indicador pode ser utilizado para desenvolver estratégias baseadas em trend e counter trend trading, que podem efetivamente ajudar os investidores a compreender a dinâmica dos preços. Quando combinado com outros para uma identificação mais abrangente, o indicador Bollinger Bands pode desempenhar um papel melhor de suporte aos investidores na criação de estratégias de trading mais adequadas.
FAQ
P: Como usar o Indicador de Bandas de Bollinger numa Estratégia de Trading?
R: Quando o preço cai consistentemente abaixo da faixa inferior, e o valor do desvio padrão é elevado, sugere que o mercado está sobrevendido, indicando um potencial oportunidade de compra. No entanto, se o preço subir acima da banda superior ao mesmo tempo que exibe um elevado desvio padrão, sugere que o mercado pode estar sobrecomprado, e recomenda-se a venda ou a redução de posições.
Isto não é uma orientação de investimento. Por favor, conduza a sua própria pesquisa quando investir em qualquer projeto.
